Cash flow – teorie i praktické zkušenosti

Cíle kurzu

Seminář je koncipován tak, aby vám umožnil rychlou a přehlednou orientaci ve finančním řízení podniku se zaměřením na efektivní řízení cash flow. Získáte nejen základní znalosti, ale i praktické dovednosti pro sestavení a analýzu výkazu cash flow. Naučíte se plánovat peněžní toky a s jistotou interpretovat klíčová data pro lepší finanční rozhodování.

Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní notebooky.

Určeno pro

Seminář je určen majitelům a ředitelům firem, stejně jako ekonomickým profesionálům na všech úrovních – od účetních a hlavních účetních přes finanční analytiky, controllery a finanční manažery až po finanční ředitele a interní auditory. Přínosný je také pro odborníky z nefinančních oblastí, kteří se ve své praxi zabývají řízením a optimalizací cash flow.

Obsah kurzu

Cash flow přímou a nepřímou metodou:
Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro stanovení CF.

Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů:
Zdroje dat pro sestavení výkazu CF.
Tvorba jednotlivých částí výkazu.

Finanční analýza a cash flow:
Postavení a význam CF ve finanční analýze.
Ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovního kapitálu a jejich doba obratu.
Ukazatele konstruované z CF.

Případová studie:
Praktický příklad sestavení výkazu CF a jeho interpretace.
Práce v týmech dle zadání lektora.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka