Cash flow v teorii i praxi

Cíle kurzu

Kurz je postaven na praktickém přístupu – cash flow si projdeme krok za krokem, od základních principů až po složitější výkazy. Vysvětlíme si, jak cash flow vzniká, co z něj lze vyčíst, a hlavně – jak ho správně sestavit a používat v praxi. Budete pracovat s reálnými daty, vyzkoušíte si sestavení výkazu vlastními silami a získáte jistotu v tom, jak peněžní toky číst, plánovat i interpretovat. Lektorka vás provede celým procesem srozumitelně, s důrazem na využitelnost v běžném firemním provozu i v náročnějších finančních situacích.
Součástí semináře budou i případové studie, kde si sestavení výkazu hned vyzkoušíte. Pro tuto část doporučujeme přinést si vlastní notebook.

Určeno pro

Seminář je určen široké škále účastníků napříč firmami – od majitelů a jednatelů, kteří chtějí mít jasný přehled o pohybu firemních financí, přes účetní, controlery, finanční analytiky, ekonomy, interní auditory, finanční manažery až po pracovníky jiných oddělení, kteří se podílejí na plánování, rozpočtování či řízení projektů. Je vhodný jak pro ty, kteří s cash flow teprve začínají, tak pro zkušenější účastníky, kteří chtějí své znalosti prohloubit a ověřit na praktických příkladech.

Obsah kurzu

• Cash flow přímou a nepřímou metodou
Základní přístupy k sestavení CF, přímá a nepřímá metoda.

• Sestavení výkazu CF z finančních výkazů
Zdroje dat, tvorba výkazu s použítím různých metod, od jednoduchých po složitější případy.

• Finanční analýza a cash flow
Význam CF ve finanční analýze, ukazatele pracovního kapitálu a doby obratu.

• Případová studie
Praktické sestavení a interpretace výkazu CF.

• Diskuse a odpovědi na dotazy

14:15–16:00 Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.

Poznámka